Kila mtunza pesa anapaswa kuwa na uwezo wa kujaza jarida la mwendeshaji pesa. Hati hii imeandikwa kila siku kwa kalamu ya wino au wino. Mahitaji makuu wakati wa kujaza jarida ni kukosekana kwa blots. Ikiwa kuna kosa, kuna sheria ya kawaida: marekebisho yamefanywa, kosa limepitishwa kwa uangalifu na kuthibitishwa na saini za meneja, mhasibu mkuu na mtunza fedha mwenyewe. Safu wima za jarida zimejazwa kulingana na mpango maalum.
Maagizo
Hatua ya 1
Tarehe imeonyeshwa kwenye safu ya 1. Katika safuwima ya 2, nambari ya sehemu, mradi kuna kuvunjika kwa idara kwenye dawati la pesa. Katika safu ya 3, mtunza pesa anaandika jina lake la mwisho na herufi za kwanza. Safu wima ya 4 ina habari juu ya nambari ya mita ya kudhibiti. Mfanyabiashara anachukua nambari hii kutoka kwa ripoti ya Z. Katika safu ya 5, lazima uonyeshe idadi ya mauzo yaliyopitia kaunta ya kudhibiti kwa kila zamu.
Hatua ya 2
Katika safu ya 6, mtunza pesa lazima aonyeshe kiwango cha hesabu zote za pesa ambazo zilipitia sajili ya pesa tokea wakati wa usajili hadi mwanzo wa siku ya kuripoti. Kiasi hiki kinachukuliwa kutoka kwa ripoti ya Z kwa mabadiliko ya awali. Mtunza pesa anaweka saini yake katika safu ya 7 na 8. Safu wima 9 imejazwa kulingana na Ripoti ya Z, kiasi kilichoingizwa hapa kinatofautiana na kiwango katika safu ya 6 na kiwango cha mapato ya zamu ya kuripoti.
Hatua ya 3
Katika safu ya 10, kiasi cha mapato kwa siku kimeingizwa. Safu wima ya 11 inaonyesha risiti za kila siku za pesa chini ya malipo yaliyotolewa kwa wateja. Safu wima 12 na 13 zinaonyesha mapato yaliyolipwa kwa njia zingine (hundi, kadi za plastiki, vyeti, nk). Pia inaonyesha kiwango cha hati hizi za malipo. Ukosefu wakati wa mabadiliko ya malipo kama hayo hufanywa na dashi kwenye safu zinazofanana.
Hatua ya 4
Katika safu ya 14, mtunza pesa lazima aingize mapato yote, pamoja na malipo ya pesa taslimu na yasiyo ya pesa. Safu hii ina jumla ya safu wima 11 na 13. Ikiwa marejesho yalifanywa wakati wa mabadiliko ya ripoti, kiwango cha malipo kimeonyeshwa kwenye safu ya 15. Hapa, mtunza fedha anaandika kiasi cha hundi zilizopigwa kimakosa kwenye zamu.
Hatua ya 5
Safu wima 16, 17 na 18 zimejazwa na mtunzaji wa fedha, keshia mwandamizi na meneja, hapa wanaweka saini zao. Kwa hili, watu wanaohusika wanaonyesha kuwa data juu ya mabadiliko imeandikwa kwa usahihi.
