Kitabu (jarida) la mwendeshaji pesa ni sifa ya lazima ya rekodi za pesa za kampuni ambazo zina rejista ya pesa. Hati hii, pamoja na RCO na PKO, inahusu fomu kali za kuripoti.
1. Tarehe (zamu)
Tarehe hiyo imechukuliwa kutoka kwa ripoti ya Z-iliyochukuliwa mwisho wa siku. Ikiwa ripoti kadhaa za Z zilichukuliwa kwenye daftari moja la pesa wakati wa mchana, zinapaswa kuingizwa kwa mistari tofauti, lakini tarehe inapaswa kuwa sawa. Neno "kuhama" katika safu hii linamaanisha kuwa wafadhili wawili tofauti walifanya kazi kwenye rejista moja ya pesa. Kwa mfano: 2014-01-08 (1) na 2014-01-08 (2).
Uteuzi huu unaweza kutumika katika shirika kwa mapenzi.
2. Idara (sehemu) nambari
Ikiwa ripoti ya Z inazungumzia kupigwa kwa bidhaa / huduma na idara, basi safu hii inapaswa kujazwa kulingana na ripoti ya Z. Ikiwa shirika linapiga mauzo yote kwenye idara hiyo hiyo, kwa mfano, idara ya 1, basi sio lazima kujaza safu.
3. Jina kamili la mtunza fedha
Jina la mtunza pesa ambaye hufanya kazi kwenye zamu imewekwa kwenye safu.
4. Nambari inayofuatana ya kaunta ya kudhibiti (ripoti ya kumbukumbu ya fedha) mwisho wa siku ya kazi (zamu)
Safu hiyo imeundwa kuingiza nambari ya serial ya ripoti ya Z, ambayo kawaida huchapishwa juu ya ripoti ya Z iliyonaswa. Nambari zinapaswa kwenda kwa mpangilio, ikiwa idadi haipo, inamaanisha kuwa ripoti ya Z iliondolewa, lakini kwa sababu fulani haikuingia kwenye jarida la mtangazaji wa pesa.
5. Nambari inayofuata ya kaunta ya kudhibiti (ripoti ya kumbukumbu ya fedha), kusajili idadi ya uhamishaji wa usomaji wa kaunta ya pesa inayojumuisha
Safu hii kawaida haijajazwa, au kujazwa na viashiria "0", kwa kuwa kampuni ya jarida hudhani kuwa kaunta ya ripoti za Z inapaswa kuwekwa tena sifuri. Kipengele hiki kimeondolewa katika madaftari ya kisasa ya pesa.
6. Usomaji wa hesabu za jumla za pesa mwanzoni mwa siku ya kazi (zamu)
Safu wima hii inahitajika. Inayo jumla ya nyongeza mwanzoni mwa siku, takwimu ambayo imechukuliwa kutoka kwa ripoti ya Z. Hii ndio jumla ya pesa zote zilizopigwa kwenye daftari la pesa kwa kipindi chote cha uwepo wake. Kwa kila ripoti ya Z imeondolewa, kiasi hiki huongezeka. Ikiwa hakukuwa na kufeli, basi inapaswa kuwa sawa na jumla ya jumla ya jioni ya siku iliyopita (safu ya 9).
Wakati wa kununua kifaa kipya, mkusanyiko wa kwanza utakuwa sawa na ruble 1. Kopecks 11 (mahitaji ya wakaguzi wa kodi huzingatiwa) mkaguzi wa ushuru wakati wa kusajili rejista ya pesa.
7 na 8. Saini ya mtunza fedha na msimamizi
Nguzo hizi zimesainiwa na mwendeshaji cashier na msimamizi. Katika mashirika mengine, nafasi hii inashikiliwa na mtu yule yule, katika hali hiyo saini zitapatana.
9. Usomaji wa muhtasari wa hesabu za pesa mwishoni mwa siku ya kazi (zamu)
Mkusanyiko (jumla isiyobatilisha) mwisho wa mabadiliko ya kazi umeingizwa kwenye safu. Kwa mantiki, hizi ni pesa kutoka safu ya 6, ambayo mapato ya siku iliyopita yaliongezwa. Usomaji huo umechukuliwa kutoka kwa ripoti ya Z-iliyochukuliwa mwishoni mwa siku ya kazi (zamu).
10. Kiasi cha mapato kwa siku ya kazi (zamu)
Safu hiyo ina kiasi cha mapato kwa siku ya kazi (mabadiliko), ambayo huchukuliwa kutoka kwa ripoti ya Z. Inajumuisha mauzo ya pesa taslimu na yasiyo ya pesa, na vile vile marejesho ya mchana.
11. Iliyotolewa kwa fedha taslimu
Safu hiyo ina kiasi cha mapato kutoka kwa ripoti ya Z-kuondoa mauzo yasiyo ya pesa. Kama sheria, data katika safu hii ni sawa na data katika ile ya awali.
12 na 13. Imelipwa kulingana na nyaraka, wingi, kiasi
Ikiwa ripoti ya Z inatoa mgawanyo wa mapato kuwa pesa taslimu na pesa zisizo za pesa, basi kwenye safu ya 12 takwimu inayolingana na idadi ya ununuzi kwa uhamishaji wa benki kwa siku imewekwa, na katika safu ya 13 - jumla ya ununuzi kama huo. Ikiwa hakuna mgawanyiko katika ripoti ya Z, basi safu hiyo haijajazwa.
14. Kukodishwa kwa jumla
Safu hii inafupisha muhtasari wa pesa taslimu na zisizo za pesa (safu wima 12 na 13), ambayo kiwango cha marejesho (ikiwa yapo) hukatwa.
15. Kiasi cha marejesho
Ikiwa marejesho yalifanywa kulingana na ripoti ya Z wakati wa mchana, basi kiwango chao kinaonyeshwa kwenye safu hii. Ikiwa hakukuwa na marejesho, laini haijajazwa, au "0" imewekwa.
Saini ya mtunza fedha
Mtoaji wa pesa anaweka saini yake kwenye safu hii na, kabla ya kukabidhi fedha kwa msimamizi, hujaza ripoti ya cheti ya mwendeshaji pesa katika fomu ya KM-6, ambayo data kutoka kwa ripoti ya Z imeingizwa.
Saini ya msimamizi
Msimamizi anapokea pesa kutoka kwa mtunza pesa, huangalia usahihi wa mahesabu na ishara kwenye safu hii.
18. Saini ya kichwa
Safu hiyo imekusudiwa saini ya meneja, ambaye huiweka baada ya kumalizika kwa zamu na utoaji wa pesa kwa msimamizi.
